悠然 -凯发app

投资跟挠痒痒一样求人不如求己，靠天靠地不如靠自己。市场上的所有人都面对的是同一个市场，但只要是一个运行的市场，期价波动就会受到环境很多复杂因素的影响。别说期货交易了，很多股民做交易也喜欢跟风喜欢从众。特别是会去打探什么所谓的“小道消息”，根本不会去核实展架。很多人在市场里都会这样，因为人性使然，看见别人都冲进市场了，害怕只有自己赚不到钱，于是在还没有完全了解期货市场的情况下，进行了自己不擅长的交易。有时看到别人止损离场时，也根本不知道理由，糊里糊涂地平掉自己后面可能还有潜力的单子。这样往往都很难盈利，面对亏损的结果后悔莫及。因此，投资者要养成自己的交易模型和心态，不能跟着别人的意志走。跟风听内

投资跟挠痒痒一样求人不如求己，靠天靠地不如靠自己。市场上的所有人都面对的是同一个市场，但只要是一个运行的市场，期价波动就会受到环境很多复杂因素的影响。别说期货交易了，很多股民做交易也喜欢跟风喜欢从众。特别是会去打探什么所谓的“小道消息”，根本不会去核实展架。

很多人在市场里都会这样，因为人性使然，看见别人都冲进市场了，害怕只有自己赚不到钱，于是在还没有完全了解期货市场的情况下，进行了自己不擅长的交易。有时看到别人止损离场时，也根本不知道理由，糊里糊涂地平掉自己后面可能还有潜力的单子。这样往往都很难盈利，面对亏损的结果后悔莫及。因此，投资者要养成自己的交易模型和心态，不能跟着别人的意志走。

跟风听内幕消息或许正好一次两次碰上了赚到了钱，但是时间长了恐怕会得不偿失。与其把赌注压在别人所谓的“消息”上，还不如自己判断，即使亏钱也亏得明白。打听消息被害死的原比成功的要多的多。坚持自己判断，多研究市场少听消息。

战场上没有长胜将军，投资市场上也是。当你在市场中连续盈利之后，最好先停下来冷静冷静，调节一下想不断往前冲的心态，看看交易原则性的东西，复盘自己盈利的这些单子是因为运气好还是自己真的水平提高了。当只有自己感到无敌时，往往或许就是失败的开始。稳扎稳打，步步为营，扩大战果固然是好事，但同时更要考虑给自己留一条后路。期货投资要跑可是要丢半条腿的，赔钱的。

所有市场投资都是一场博弈，因此期货既是一种投资活动，又是一个心智游戏，很具刺激性。但是，若把刺激变为频繁交易，自己就会对刺激“免疫”，在之后的操作中遇到风险也不再知道躲避。因为在单边行情中，价格往往朝着一个方向运行，单边操作频频得手后，往往会使人有种成就感，而忽略了潜在的风险，一旦方向反转失去方向感和趋势感。

聪明的投资者就知道在盈利后，尤其是频发盈利，如鱼得水时，开始逐渐减少交易频率和资金投入比例，等复盘后的休息精力充沛了再战，即回避了头脑发热导致失败的风险，又攒足了精力和子弹，迎接下一次的行情。

期货市场的趋势是指期货价格变动的方向和持续性，它反映了市场供求关系的变化。分析期货市场的趋势，可以帮助我们确定自己的交易方向和策略，从而提高交易的成功率和收益率。那么，如何分析期货市场的趋势呢？我认为，可以从以下三个方面来进行：一、观察价格走势图价格走势图是期货市场中最直观也最真实的信息来源，它记录了期货价格在不同时间尺度上的变化。通过观察价格走势图，我们可以识别出不同级别的趋势，如日线图上的主趋势、小时图上的次级趋势、分钟图上的短线趋势等。我们可以根据自己的交易周期和目标，选择合适的趋势进行跟随。一般来说，我们可以用以下几种方法来判断趋势的方向和强度：用均线系统来判断趋势。均线系统是根据一定

期货市场的趋势是指期货价格变动的方向和持续性，它反映了市场供求关系的变化。分析期货市场的趋势，可以帮助我们确定自己的交易方向和策略，从而提高交易的成功率和收益率。那么，如何分析期货市场的趋势呢？我认为，可以从以下三个方面来进行：

一、观察价格走势图

价格走势图是期货市场中最直观也最真实的信息来源，它记录了期货价格在不同时间尺度上的变化。通过观察价格走势图，我们可以识别出不同级别的趋势，如日线图上的主趋势、小时图上的次级趋势、分钟图上的短线趋势等。我们可以根据自己的交易周期和目标，选择合适的趋势进行跟随。

一般来说，我们可以用以下几种方法来判断趋势的方向和强度：

用均线系统来判断趋势。均线系统是根据一定周期内价格的平均值来绘制的曲线，它可以平滑价格的波动，显示出价格的走势。一般来说，当价格在均线之上时，表示上涨趋势；当价格在均线之下时，表示下跌趋势。当短期均线向上穿过长期均线时，表示上涨趋势开始或加强；当短期均线向下穿过长期均线时，表示下跌趋势开始或加强。

用趋势线来判断趋势。趋势线是根据价格走势图上的高点或低点来连接的直线，它可以显示出价格的支撑或阻力。一般来说，当价格在上升趋势线之上时，表示上涨趋势；当价格在下降趋势线之下时，表示下跌趋势。当价格向上突破上升趋势线时，表示上涨趋势加速；当价格向下突破下降趋势线时，表示下跌趋势加速。

用k线形态来判断趋势。k线形态是根据每个时间单位内价格的开盘、收盘、最高、最低四个数据来绘制的图形，它可以显示出价格在该时间单位内的变化和力量对比。一般来说，当k线呈现阳线时，表示多头力量占优；当k线呈现阴线时，表示空头力量占优。当k线出现一些特殊的形态时，如锤子、吊颈、十字星等，表示市场可能出现转折或反转。

二、分析宏观经济和产业基本面

宏观经济和产业基本面是影响期货市场中价格变动的最重要的因素，它们决定了市场的长期趋势和主要方向。通过分析宏观经济和产业基本面，我们可以了解不同品种的供求关系、价格走势、影响因素等。我们可以根据自己的交易品种和视野，选择合适的周期进行分析。

一般来说，我们可以用以下几种方法来分析宏观经济和产业基本面：

用宏观经济数据来分析宏观经济。宏观经济数据是反映一个国家或地区经济状况和发展趋势的一些指标，如gdp、cpi、pmi、贸易数据等。通过分析宏观经济数据，我们可以了解一个国家或地区的经济增长、通胀、就业、贸易等情况，从而判断其对期货市场的影响。一般来说，当宏观经济数据表现良好时，表示经济增长，对期货市场有利；当宏观经济数据表现不佳时，表示经济衰退，对期货市场不利。

用产业数据来分析产业基本面。产业数据是反映一个行业或领域的供需状况和发展趋势的一些指标，如库存、产量、消费量、进出口量等。通过分析产业数据，我们可以了解一个行业或领域的供需平衡、价格形成、竞争格局等情况，从而判断其对期货市场的影响。一般来说，当产业数据表现良好时，表示供需紧张，对期货市场有利；当产业数据表现不佳时，表示供需宽松，对期货市场不利。

用政策和事件来分析宏观经济和产业基本面。政策和事件是指一些可能影响期货市场中价格变动的重大决策或突发情况，如央行利率调整、财政刺激计划、贸易战争、自然灾害等。通过分析政策和事件，我们可以了解其对期货市场的影响程度和方向，从而判断其对期货市场的影响。一般来说，当政策和事件表现利好时，表示对期货市场有利；当政策和事件表现利空时，表示对期货市场不利。

三、运用技术指标和工具

技术指标和工具是根据价格走势图演算出来的数据和图形，它们可以帮助我们量化和可视化趋势。通过运用技术指标和工具，我们可以验证和补充我们对趋势的判断，从而提高我们对趋势的把握。我们可以根据自己的交易风格和能力，选择合适的技术指标和工具进行运用。

一般来说，我们可以用以下几种技术指标和工具来运用：

用趋势指标来运用趋势。趋势指标是根据价格走势图上的趋势线或均线系统来计算出来的数值或曲线，它们可以显示出趋势的方向和强度。一般来说，当趋势指标呈现上升时，表示上涨趋势；当趋势指标呈现下降时，表示下跌趋势。当趋势指标向上突破某一水平时，表示上涨趋势加强；当趋势指标向下突破某一水平时，表示下跌趋势加强。

用振荡指标来运用趋势。振荡指标是根据价格走势图上的价格波动来计算出来的数值或曲线，它们可以显示出趋势的变化和转折。一般来说，当振荡指标呈现高位时，表示趋势过热，可能出现回调或反转；当振荡指标呈现低位时，表示趋势过冷，可能出现反弹或反转。当振荡指标向上突破某一水平时，表示趋势有望延续；当振荡指标向下突破某一水平时，表示趋势有望结束。

用成交量指标来运用趋势。成交量指标是根据价格走势图上的成交量来计算出来的数值或曲线，它们可以显示出趋势的力量和信度。一般来说，当成交量指标呈现上升时，表示趋势有力，多空双方积极参与；当成交量指标呈现下降时，表示趋势无力，多空双方消极观望。当成交量指标与价格走势同向时，表示趋势有信度，多空双方共识一致；当成交量指标与价格走势背向时，表示趋势无信度，多空双方分歧明显。

用图形工具来运用趋势。图形工具是根据价格走势图上的一些特定的形态或模式来绘制的图形，它们可以显示出趋势的特征和预期。一般来说，当图形工具呈现上升形态时，表示上涨趋势；当图形工具呈现下降形态时，表示下跌趋势。当图形工具出现一些特殊的形态时，如三角形、头肩顶、双底等，表示市场可能出现转折或反转。

总之，分析期货市场的趋势，可以从观察价格走势图、分析宏观经济和产业基本面、运用技术指标和工具三个方面来进行。掌握这三个方面的方法和技巧，就可以提高我们对期货市场的趋势的判断和把握。

期货投机交易从表象上看是由涨跌、盈亏、对错、输赢等一系列二分法构成的，绝大部分参与者不论自己有没有意识到，终其投机生涯都陷在诸如此类的二分法中，不可自拔。投资者一般喜欢问的问题是：接下来某品种是涨还是跌？这次某某输了还是赢了？赚了或赔了多少钱？然而，进阶的交易者不再关心这些二分法，转而会关注一套从长期来看行之有效的交易系统，也就是不关心盈亏、胜负只注重系统的优化和执行，这就是回归到了一。那么是否回归了一就能战无不胜，或者稳定盈利了呢？答案是否定的。因为任何一套交易系统都有它的适应范围，只在某段时间或者某种市场环境下有效，所以没有任何一种交易系统或方法可以保证长期稳定盈利。我们可以经常看到并非初

期货投机交易从表象上看是由涨跌、盈亏、对错、输赢等一系列二分法构成的，绝大部分参与者不论自己有没有意识到，终其投机生涯都陷在诸如此类的二分法中，不可自拔。投资者一般喜欢问的问题是：接下来某品种是涨还是跌？这次某某输了还是赢了？赚了或赔了多少钱？

然而，进阶的交易者不再关心这些二分法，转而会关注一套从长期来看行之有效的交易系统，也就是不关心盈亏、胜负只注重系统的优化和执行，这就是回归到了一。

那么是否回归了一就能战无不胜，或者稳定盈利了呢？答案是否定的。因为任何一套交易系统都有它的适应范围，只在某段时间或者某种市场环境下有效，所以没有任何一种交易系统或方法可以保证长期稳定盈利。

我们可以经常看到并非初学的交易者在问到底是金字塔加仓，还是倒金字塔加仓好？基本面分析法好还是技术分析好？哪种技术指标更好用？你用的是什么方法？这些都是陷入了误区。

我们来看看方法好坏的判断标准是什么？任何一种方法在应用的过程中都包含三个要素：方法本身，执行者，和当下的市场。

就方法本身而言，只要是被检验过的方法，无论是均线，还是更复杂的技术指标（简单举例，系统必然还包括止损止盈加仓等），并没有高下之分，也就是所谓法无高下，诸法平等。

简单的方法适应面广，复杂的方法针对性强，有其利必有其弊。而市场千变万化，没有一种方法会适应所有市场，但是你只有一个，必有一种方法是适合你的。所以去除了市场因素之后任何方法的好坏标准都只有你知道，只有你自己才能判断，适合自己的就是最好的。

就像郭靖练不好独孤九剑，令狐冲也难学降龙十八掌，但是这两种武功本身并没有高下之分。所以你听说过市场中有哪一个高手是继承了另一个高手和大师的方法而成为高手的吗？自己的剑只有靠自己打造，千人千剑，唯有身剑合一的那一刻才踏入修行的下一个阶段。

因此当这个方法达到成功的极致，也就是失败的对手盘都被消灭，那么它所针对的市场错误也就消失了，它存在的本身就变成市场的错误。所以道德经说：功成身退天之道也。所谓功成身退就是放弃那个一回归于零。

只有随时能回归到零的人，才能有针对不同市场的不同的一，所谓万行门中不舍一法，只有这样才能摆脱不断成功失败的钟摆的命运。

交易越做越无聊~记得刚做交易的时候，感觉很新鲜、很刺激、很兴奋。赚钱了兴高采烈、喜气洋洋，亏钱了垂头丧气、纠结郁闷，但是每天还是充满了希望，跟打了鸡血似的：看书通宵达旦、交流眉飞色舞，一副壮志凌云的样子。经过长时间的学习、思考、爆赚、爆亏等市场的摧残之后，能留下一口气来还在市场中存活着，已经属于万幸。这个时候心态平静了很多，对市场的敬畏之心越来越重，说话做事也稳重了很多，不是没有壮志了，而是能量在积聚、心态在成熟。经过高人的指点，或者经过自己的千锤百炼，我们的交易逻辑建立、交易系统成熟、执行力到位之后，反而感觉交易成了一件无聊的事情：每天看一眼，没机会关机，有机会操作后关机，然后交易上就没事了

想在期货市场上赚钱，你就要了解期货市场的各种角色，他们的动机，他们的策略，他们的优势和劣势。这样你才能找到自己的定位，避免盲目跟风，把握机会，规避风险。期货市场上的角色大致可以分为四类：生产商，消费者，投机者和套利者。生产商生产商是指那些从事农产品，能源，金属等实物商品生产的企业或个人。他们通过期货合约来锁定未来的价格，保护自己免受价格波动的影响。比如一个种植玉米的农民，他可以在种植前就卖出玉米期货合约，确定自己未来收获时的收入。这样他就不用担心玉米价格下跌导致亏损。消费者消费者是指那些需要购买实物商品的企业或个人。他们通过期货合约来固定未来的成本，保证自己的利润空间。比如一个制造汽车的工厂，

想在期货市场上赚钱，你就要了解期货市场的各种角色，他们的动机，他们的策略，他们的优势和劣势。这样你才能找到自己的定位，避免盲目跟风，把握机会，规避风险。

期货市场上的角色大致可以分为四类：生产商，消费者，投机者和套利者。

生产商

生产商是指那些从事农产品，能源，金属等实物商品生产的企业或个人。他们通过期货合约来锁定未来的价格，保护自己免受价格波动的影响。

比如一个种植玉米的农民，他可以在种植前就卖出玉米期货合约，确定自己未来收获时的收入。这样他就不用担心玉米价格下跌导致亏损。

消费者

消费者是指那些需要购买实物商品的企业或个人。他们通过期货合约来固定未来的成本，保证自己的利润空间。

比如一个制造汽车的工厂，他可以在生产前就买入钢铁期货合约，确定自己未来采购时的支出。这样他就不用担心钢铁价格上涨导致成本增加。

投机者

投机者是指那些通过预测价格变化来赚取差价的人。他们不关心实物商品的供需情况，只关心价格走势。他们通过买卖期货合约来获取利润。

比如一个对石油市场有信心的投资者，他可以买入石油期货合约，等待价格上涨后再卖出，赚取差价。

套利者

套利者是指那些利用市场上不同商品或不同交易所之间价格差异来获取无风险收益的人。他们通过同时买入和卖出两个相关的期货合约来实现套利。

比如一个发现玉米在芝加哥交易所和纽约交易所之间有价格差异的人，他可以在芝加哥交易所买入玉米期货合约，在纽约交易所卖出玉米期货合约，从而获得无风险收益。

当然，实际上每个人都可能同时扮演多个角色，根据自己的目标和风险偏好来选择不同的策略。你是哪一种角色呢？你又想成为哪一种角色呢？欢迎在评论区留言分享你的看法。

他跳出教育行业，勇敢踏足期货行业，他分享从新手摸索成为精英交易员的心路历程，让你看见期货交易的真实魅力！他就是中国对冲合伙人套利团队交易总监——宁家宁交易手法:日内高频短线、波段、动量突破宁家宁从小资金账户开始做短线交易，年化收益最高达到63.39%，荣获第14届全国期货大赛优秀奖，净值1.70。2021年操盘资金规模100w，年化收益稳定在40%以上。2022年账户收益率45.13%。交易风格:稳健，以日内短线套利为主，同时擅长日内小波段机会的把握。new我跟崔总是同学，高中在同一个宿舍。在上大学那时候我在学艺术，他在北京也学的艺术，中间我们一直有联系，大学毕业之后我先是在出版社做编辑，后来

他跳出教育行业，勇敢踏足期货行业，他分享从新手摸索成为精英交易员的心路历程，让你看见期货交易的真实魅力！

他就是中国对冲合伙人套利团队交易总监——宁家宁

交易手法:日内高频短线、波段、动量突破

宁家宁从小资金账户开始做短线交易，年化收益最高达到 63.39%，荣获第 14 届全国期货大赛优秀奖，净值 1.70。

2021 年操盘资金规模 100w，年化收益稳定在 40%以上。

2022 年账户收益率 45.13%。

交易风格:稳健，以日内短线套利为主，同时擅长日内小波段机会的把握。

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我跟崔总是同学，高中在同一个宿舍。在上大学那时候我在学艺术，他在北京也学的艺术，中间我们一直有联系，大学毕业之后我先是在出版社做编辑，后来跟朋友合伙做艺考行业，从15年到20年底这中间一直在做。

21年的时候，因为双减政策再加上720洪水事件对我们教育行业影响比较大，赔了有100多万。

我左思右想，觉得不能再继续耗下去了，就干脆转行，刚好那个时间点，我和崔总一块去喝了一次酒，聊到了期货大机会，就想试一试，他这边也需要人，这也算是真正的踏足期货行业，踏上了追求财富的道路。

对于期货来说，刚刚一开始都是要做模拟盘，模拟盘的成交跟实盘成交不一样，模拟盘毕竟是假单子。

我说，这不行啊，你说的上千万上百万的机会在哪，我每天就一张、两张做了得有两月，这好像不是那么回事。

一方面有自我怀疑，因为刚踏入这一行，对期货的秉性并不了解，另外一方面也看到很多别人的暴富。

记得有一次，团队有个同事刚好赶上分红，我说，这分了多少钱。崔总说，100多万吧。

我说这个事好像是真的。崔总说，他们刚开始也都是一张、两张，从模拟盘开始一点点进行。

在那时，我就开始静下心来，不再怀疑这个东西，因为你确实见到有人赚钱。

我开始静下心来去研究，开始做交易，从模拟盘到实盘。

上实盘了之后，每天就是砍仓止损，后来逐渐摸到了一些交易的门路，就开始盈利，从每天盈利几百、几千，后来达到上万，现在一个月的手续费能达到几十万。

有人做期货喜欢单边，因为单边的节奏快一点，波动也大一些。在交易上是套利比单边复杂，因为在下一手单的时候有两个合约的多跟空。

做短线套利来说，是比单边更简单一些。套利的波动率比单边小很多，套利的止损也会比单边来的更干脆。

我之前做的上百万的生意，想着进期货之后，100万变200万，200万变400万。结果一手两手的，从赚100万变赚1w了，心里会有落差。

对于新手来说，感觉跟我面对的问题是一样的，你们千万不要把心理预期设定的太高。这是你的第一个阶段，你肯定会心里有落差。

第二个阶段是到做模拟盘的时候，会发现原来成交并不是那么容易，你看着盘口一直在波动，马上到你了，你就害怕，把单子给撤了。

第三个阶段是上实盘的时候，成交会排的有点慢，明明知道这个趋势向上或者向下，就直接把他们撤了。

刚上实盘，一方面需要小心翼翼，另外一方面就要树立自己强大的内心，对自己一定要有自信，在慢慢摸索中建立起来自己的交易体系，在那时完全不会害怕。这就是从无到有的一个厚积薄发的过程。

我有的时候做期货会觉得痛苦，但是更多的是无聊。当感觉这件事做的无聊的时候，就会看看旁边的人通过这件事情，在很大程度上已经实现财富的一个快速积累，就不会再感觉无聊了，因为你也会有一个目标。

你发现前方有座灯塔正在闪耀，这明明是你安全的指引，为什么还要改变航向，而去冒险四处探索呢？

做期货有时候是很轻松，可以玩玩游戏刷刷抖音，但当行情要到一个你已经设定好的伏击圈的时候，千万不能分心，没有到你设定的伏击圈之前，你可以去做其他的事情，当然，你的注意力肯定是要有很大一部分在盘上，等真的咬着你这个鱼钩了，那你就要毫不客气的把这个鱼钓上来。

比如说，如果你已经对一个盘口非常熟悉，尤其是套利交易，因为我们是提前挂单，波动性也比较大，每天开始前我就已经调整好了交易策略。套利的整个的波动率大一点，就是一天可能50个点上下。

在这种情况下，你对这个盘已经有一定的熟悉了。你就找一个中间的地方，然后在这个中间的地方两侧布一些试探性的单子，在正儿八经的主力军没有达到你这个伏击圈之前，你干嘛要看他，你看了你还会紧张，有时候盘盘面上就是真真假假，虚虚实实。

来了一波大行情，几千张单就往底下压，但是实际上那些都是假的，你越看越害怕。

我感觉单边也肯定会有这样的一些思路，只是没有人去总结而已，我认为这个世界上做任何事情都是一样的道理。

你先是了解，再熟悉，然后在熟悉这个过程中摸清楚这个事情的脉络跟这个事情的一个秉性，对这个东西熟悉以后就知道，我怎么样去操作会避免自己的损失，我怎么样去操作能把别人的钱赚到自己的口袋。

不光是交易是这样，其他的各方面也都是这样，这也是生意的本质，万变不离其宗。

一、波动的不确定性与趋势的稳定性期货让人难以捉摸的地方就在于：不确定性。破解期货交易的密码就在于：在不确定性中找到相对的稳定性。波动充满了偶然性，但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破，一旦真正突破，往往意味着趋势的形成。波动变幻莫测，但趋势却具有相对的稳定性。趋势一旦形成就不容易改变，一旦改变就不容易再改变。不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾，内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着，只有有了相对的稳定性，操作才能变得轻松一些期货交易无非开仓、平仓、止盈、止损，无非顺势而为，无非截断亏损，让利润奔跑。但说起来简单，做起来难。而且要想真正认识到难点所在并

期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大，并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时，时间的代价将变得越来越昂贵。在交易不利的情况下，如果不及时采取正确的行动，那么时常会面临这样的情景：投入的保证金刚好被击穿；账面盈利可能全部丧失；因反趋势全部资本金面临灾难的结局。由此可见，要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置，在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配，有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者，要避免频繁地触动止损，从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。止损就意味着放弃。放弃的也许

期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大，并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时，时间的代价将变得越来越昂贵。

在交易不利的情况下，如果不及时采取正确的行动，那么时常会面临这样的情景：

投入的保证金刚好被击穿；

账面盈利可能全部丧失；

因反趋势全部资本金面临灾难的结局。

由此可见，要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置，在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。

止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配，有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者，要避免频繁地触动止损，从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。

止损就意味着放弃。放弃的也许是机会，更有可能是灾难。止损出局的好处有两方面：

①进场时机不当，这在决定出场的时候并不能确认是否犯了方向性错误，但我们必须选择离场。一方面，回避重大错误的可能。另一方面，为再次寻找更安全，更好的入场点提供机会。

②方向性判断错误，在反趋势情况下，如果没能够及时出场，那么时间将对交易构成致命的打击！避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对的，错了也对。死扛永远是错的，对了也错。

看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病。然而，投资者如果对未来充满必胜的信念，那么当前的割舍将变得微不足道，因为时间会给成功的投资者带来财富。

损失是暂时的、必须的，它是成功过程中不可分割的组成部分。暂时地放弃金钱是为了保存资金实力，也是为了将来得到更多的、更好的回报。可见，止损是生存之道，是“飞行员的降落伞”，是市场第一原则的体现。

在这里，需要特别强调的是：进场和出场的条件是不对等的。进场的理由必须是充分的，明确的。但是，出场却不同，理由可以是简单的、朦胧的。

如果试图寻求充足的退场理由，那么交易必将因耽搁而陷入困境；过度地追求利润最大化，使得我们容易挑战行情的极限，从而走向贪婪。

我们应当留有余地，忽略边际利润趋低的后续行情，从而使投资立于不败之地。许多人不了解这点，始终想通过研究市场来寻求最佳的平仓方法，但至今无人知晓。

为什么？因为没有答案。答案不在市场，而在每个人的心里。追求完美就是贪婪的表现，不完美的离场方式才是最完美的，才有生存与发展的可能。

有鉴于此，机械式交易系统能够做到：

首先，在剔除众多情绪干扰的同时，舒缓交易者的心理压力。交易者在操作时只需依照机械交易系统的信号入市就可以了，这样的交易过程自然没有情绪的干扰，也不会产生较大的心理压力。

其次，它有助于控制风险，凭借带有情绪的猜想或所谓的直觉去交易，结果只能是承担了更大的风险。而依照机械交易系统去交易，却只需承担有限的风险(执行止损价)。显然，两者之间有着本质的区别。

最后，它保证了使用方法的一贯性。只有连续的使用相同方法，胜算率才能得以体现，而失算部分则可以通过执行止损指令加以弥补，从而实现总体利润的最大化。

做到完美执行交易策略是非常困难的，海龟交易法则的理查德丹尼斯，股票大作手的利弗摩尔，一个个都是大师，最后都做不到知行合一，所以说交易很难，因为它是反人性的。如果真想要坚定地执行交易系统，那我建议把系统量化出来，用程序来替你执行，当然前提是你的策略量化之后是能够盈利的，否则就算坚持执行下去也是稳定的亏损。知而不行是为不知。在交易上即使你有了个正期望交易系统。即使系统把未来出现的情况都分类清楚了，你也可以做到不测而测了。但是未来始终是未知，因为未知总会有起心动念，动了念头然后跟随念头然后产生了交易动作造成了执行偏差。这整个过程用一句话来说就是：行为心使，身为心役。小的执行偏差不可怕，慢慢提升，不断

做到完美执行交易策略是非常困难的，海龟交易法则的理查德丹尼斯，股票大作手的利弗摩尔，一个个都是大师，最后都做不到知行合一，所以说交易很难，因为它是反人性的。如果真想要坚定地执行交易系统，那我建议把系统量化出来，用程序来替你执行，当然前提是你的策略量化之后是能够盈利的，否则就算坚持执行下去也是稳定的亏损。

知而不行是为不知。在交易上即使你有了个正期望交易系统。即使系统把未来出现的情况都分类清楚了，你也可以做到不测而测了。但是未来始终是未知，因为未知总会有起心动念，动了念头然后跟随念头然后产生了交易动作造成了执行偏差。这整个过程用一句话来说就是：行为心使，身为心役。

小的执行偏差不可怕，慢慢提升，不断磨练。定力够了，就能不起心不动念。达到知行合一。是否能做到知行合一跟交易系统没有关系，用问题里的词汇形容，就是还没认清市场，也就是缺乏对交易市场的认知。

如果真的认清了的话，就能够严格按照交易系统去执行，并积累经验，从而修正交易系统，总结出适合自己的交易系统。

别人的交易系统并不一定适合您。本金，仓位，个人风险承受能力不同，交易系统也不一样。交易系统不是短期就能形成的，需要经验的积累，并不断修正。所以，建议把仓位放低到不会影响您的情绪，客观的积累经验，总结适合自己的才好。

因为内心深处并不相信自己的交易规则和交易系统啊。这些规则也并没有在各种市场情境中测试过，所以遇到不熟悉的架构，遇到情绪不稳定的时刻，很容易就动摇了。

不是说嘛，要建立一个新的习惯，需要重复21天。说明要改变潜意识里面的东西，不是一个念头就可以做到的。回到交易上也是一样的，建议先从一个习惯开始改起。比如，有些人喜欢追高。那就先告诉自己，不能追高，进行改正。觉得自己做到了，再改下一个。以此反复。

再借用一本叫《赢在修正》里面的概念，用卡片把自己的交易行为都记录下来。做得好的，就用“天使卡”写下来，做得不好的，就用“恶魔卡”记下来。长此以往，不断监督自己，“天使卡”上的行为不断进行重复，“恶魔卡”上的行为越来越少出现。慢慢交易绩效也会稳定，“知行合一”也就来了嘛。

还是那句话，任何职业大家都清楚会有相当的门槛。唯独交易，每个人都觉得自己可以试一试，赚些钱不难。结果当然不是这样，既然每一门技艺都需要时间，努力和天赋才能去掌握，交易也是一样的。

大家都知道要去做到知行合一，但是真的太难了。为什么？因为人心。即便你的系统再怎么完善，你永远没法控制自己完全按照你的系统去操作。贪婪、恐惧、犹豫、纠结。你平常生活中注意不到的事情，会在市场里一遍一遍的深刻体会。

并不是说，我减少交易频率，我少看盘就可以解决，这个只是在逃避。我们应该去面对这些弱点。然后去想着怎么去控制它。至于怎么去控制，说实话，我也不知道，我也在努力控制。

何为贪婪，信号还没出现前，为了几个点的价差，想获得更好的点位，这就是贪婪。结果就是经常会发现这样做容易止损。什么是恐惧，一个回调，系统还没有发出平仓信号，看着浮盈不断减少就提前平仓。结果往往发现，没多久回调就结束了。

何为犹豫、纠结。信号出现了，我该不该开仓，前两次我开仓了，这次是不是开仓后又会止损？要不这次我还是不开仓了。反正这些心理情绪就是在不断的重复出现。

唯一解决的办法就是亏，把你亏痛了，你自己就会慢慢变得麻木。所谓大道至简，并不是说我们的交易系统越来越简单，而是说我们变得越来越麻木。交易时，眼里没有波动，没有盈利，没有亏损。只有信号，信号叫我干什么我就干什么。把自己变成机器。

1.控制风险：期货交易具有高杠杆和高波动性的特点，市场行情可能随时逆转，导致损失扩大。设置止盈止损可以帮助交易者控制风险，限制潜在亏损。止损点位的设定可以在市场价格达到一定程度时及时出场，避免亏损进一步扩大。同时，止盈的设定可以保护已经获得的利润，将盈利固定下来。2.保护资金：资金管理是期货交易的重要方面，合理的止盈止损策略有助于保护资金免受过大损失。设置止损可以防止交易者因为情绪或贪婪而过度持仓，从而减少资金损失的风险。止盈的设定可以帮助交易者锁定已经获得的利润，确保不会因为市场逆转而亏损。3.纪律性和情绪控制：交易纪律对于期货交易的成功至关重要。止盈止损的设定有助于保持交易纪律，避免情绪对

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