贵金属期货:【品种观点】前一交易日期间，美国劳工部公布数据显示，美国4月cpi年率为3.4%，符合预期值，低于前值3.5%，美国4月核心cpi为3.6%，符合预期值，低于前值3.8%，同时，美国4月零售销售月率为0%，低于预期值0.4%和前值0.7%，通胀较前一个月下降，而消费数据表现不佳，影响美联储降息预期急剧反转抬头并影响金融市场各类资产价格表现，美股整体大幅上行收涨，s&p500指数受到站上5300点，创历史新高，美国10年期国债收益率大幅回落至4.3440%，美元指数下行至104.20美元附近，贵金属价格整体巨幅上行收涨，银价涨幅显著高于金价，comex金价大幅上行1.2829%，co
集运欧线：【品种观点】5月10日scfi为2305.79点，较一周前上涨18.8%。其中，上海港出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为2869美元/teu，较一周前大幅上涨24.7％。马士基最新公布week21上海-欧基港运价，参考上海-鹿特丹运价为3407/5200美元，高于前期5月第二轮提涨的2525/4900美元。欧元区3月零售销售指数环比上升0.8%，高于前值及市场预期，是2023年1月以来的最高水平，消费信心稳步提升，将进一步推动欧元区经济增长。五一后亚欧航线需求攀升，同比增加10％-20％，超出预期。总体来看，当前欧线供给偏紧，主要船公司推涨运价，预计期价震荡偏强，关注今日
贵金属期货:【品种观点】前一交易日期间，英国央行公布利率决议显示，其维持基准利率水平5.25%不变，符合前期市场预期，同时，6月英国央行降息的预期进一步加剧。另一方面，美国周初灵失业金人数超意外超预期，数据加剧美联储降息预期变化，同时，美财政部30年国债拍卖中标收益率降至4.6350%，从4.00%下调25个bp至3.75%，显示市场需求强劲，美股整体震荡上行收涨，美国10年期国债收益率微幅上行至4.4590%，美元指数小幅下行至105.20美元附近，贵金属价格整体巨幅上行收涨，comex金价大幅上行1.5175%，comex银价暴涨3.4320%，comex金、银价差比率大幅收敛至82.38
国债：临近月末，周四银行间资金市场短期利率较上一交易日上行，dr001加权平均为1.86%，前一交易日1.79%，dr007加权平均为1.92%，前一交易日1.87%。银行间市场国债现券收盘收益率较上一个交易日涨跌互现，2年期国债到期收益率下行2.63个bp至1.83%，5年期下行2.97个bp至2.07%，10年期下行1.15个bp至2.26%，30年期上行0.50个bp至2.48%。周四公布的美国一季度核心pce物价指数季调后环比折年率初值为3.7%，超过预的3.4%，前值为2.0%。美国第一季度gdp季调后环比折年率初值为增长1.6%，不及预估的2.5%，前值为3.4%。数据公布后，市场
贵金属期货:【品种观点】前一交易日期间，美国公布数据显示，美国3月耐用品订单月率为2.6%，高于预期值2.5%和前值1.3%，数据的向好进一步影响美联储降息预期变化，叠加趋于稳定的避险需求持续影响市场，美股陷入震荡盘整整体收平，美国10年期国债收益率上行至4.6480%，美元指数微幅上行至105.80美元附近，贵金属价格延续微弱震荡盘整走势，短期波动率水平整体回落，comex金价微幅回落-0.2705%，comex银价反弹0.5461%，comex金、银价差比率收敛至84.7943，境内外黄金价差回到常态区间，按目前沪金折算美元金价为2359.2190美元/盎司，价差维持在28.9191美元/
股指：周一晚道指上涨0.67%，纳指上涨1.11%。后市研判：两市主要指数小跌，整体上看处于横向整理状态。新“国九条”促使中国股市从融资市转向投资市。一季度经济数据开局良好，3月制造业投资同比增速高达10.3%，中国经济主动补库存提速，强周期风格仍是主基调。多地要求在4月15日前推送第二批房地产融资白名单，房地产上中下游产业链实物量开始出现反转。大规模设备更新标志着制造业智能化军备竞赛展开。一季度数据开局良好，有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数表现。关注上游资源板块上行机会，关注房地产产业链上中下游实物量的反转，关注新质生产力领域的板块轮动。多空方向：强势运行国债：
股指：周五晚道指上涨0.56%，纳指下跌2.05%。后市研判：受中东局势影响，周五两市主要指数有所回落。新“国九条”促使中国股市从融资市转向投资市。一季度经济数据开局良好，3月制造业投资同比增速高达10.3%，中国经济主动补库存提速，强周期风格仍是主基调。多地要求在4月15日前推送第二批房地产融资白名单，房地产上中下游产业链实物量开始出现反转，黑色系商品价格反转型上涨。大规模设备更新标志着制造业智能化军备竞赛展开。一季度数据开局良好，有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数表现。关注上游资源板块上行机会，关注房地产产业链上中下游实物量的反转，关注新质生产力领域的板块轮动。
贵金属期货:【品种观点】前一交易日期间，美国公布数据显示，美国3月零售销售月率为0.7%，高于预期值0.3%和前值0.6%，经济活动数据的利好进一步打压美联储降息预期，同时，美联储的隔夜逆回购跌至3270亿美元，是2021年5月以来首次低于4000亿美元。然而，地缘政治风险短期内激增再度影响金融市场担忧情绪和避险需求，cboe的vix指数前一交易日上涨11.09%，接近去年10月的高位，美股受到影响整体下挫收跌，美国10年期国债收益率小幅上行至4.6100%，美元指数小幅上行至106.20美元附近，避险需求支持贵金属价格与美元指数出现同涨，comex金价再度大幅走强1.7279%，升破2400
股指：周五晚道指下跌1.24%，纳指下跌1.62%。后市研判：有色商品继续上涨，黑色系商品强势反转，强周期风格仍是主基调。美国3月cpi增速同速上行至3.5%，显示二次通胀已展开。3月pmi大超预期，中国经济主动补库存提速。美国3月pmi结束16个月下行，进入上升期。多地要求在4月15日前推送第二批房地产融资白名单，房地产上中下游产业链实物量开始出现反转。大规模设备更新有利于中国制造业投资继续上升，制造业智能化军备竞赛展开。上市公司盈利上行有利于以沪深300指数为代表的周期类指数表现。两市主要指数技术指标仍在修复中。关注上游资源板块上行机会，关注房地产产业链上中下游实物量的反转，关注新质生产力
股指：周一晚道指下跌0.03%，纳指上涨0.03%。后市研判：节后黄金白银及有色商品继续大涨，黑色系商品反转式回升，强周期风格继续领涨市场。3月pmi大超预期，中国经济主动补库存提速。美国3月pmi结束16个月下行，进入上升期。俄罗斯多家炼油厂被攻击，二季度将额外被动减产原油47万能桶每天。多地要求在4月15日前推送第二批房地产融资白名单，房地产上中下游产业链实物量开始出现反转。大规模设备更新有利于中国制造业投资继续上升，制造业智能化军备竞赛展开。近期黄金、白银、铜、铝、锌陆续向上突破，大宗商品已进入上行期，利好上游资源品板块，市场风格继续向强周期转化。上市公司盈利上行有利于以沪深300指数为
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