股指：
周四晚道指下跌0.7%，纳指下跌1.0%。后市研判：两市全线普涨，中证1000指数创下本轮新高，新兴产业板块轮动。chatgpt的突破是人工智能领域的标志性事件，泛ai将广泛推动机器人、智能驾驶、虚拟现实及大部分行业的快速发展，有望带动全社会生产力的跃升。国内看，光伏、风电、储能、动力电池、芯片、机器人、人工智能、智能驾驶、信创、创新药等主赛道中长期保持乐观。投资建议：两市全线普涨，中证1000指数创下本轮新高。新兴产业占比高的中证1000指数、中证500指数中线乐观。
多空方向：强势运行
贵金属期货:
【品种观点】
前一交易日期间，美联储其他委员纷纷“跟进”此前一个交易日的“鹰派”货币政策论调，发声表态支持更高的利率峰值水平及更久的紧缩货币政策持续周期，金融市场各类资产价格进一步受此预期叠加影响变化，美股整体进一步收跌，美10年期国债收益率微升至3.66710%，美元指数维持在103.20美元附近，贵金属价格整体小幅下挫收跌，comex金微幅收跌-0.7101%，comex银下挫-1.6162%，comex金、银价差比率扩张至85.2720，建议已介入短线多comex银价波动率套利策略的投资者继续持有剩余策略持仓，后市建议继续关注美联储货币政策预期、中美关系预期，金融市场风险偏好变化以及贵金属市场持仓结构变化。
【多空方向】
弱势盘整。
国债：
周四央行公开市场开展了4530亿元7天期逆回购操作，当日有660亿元逆回购到期，因此当日净投放3870亿元。周四货币市场短期利率较上一交易日小幅下行，dr001加权平均2.29%，上一交易日2.37%；dr007加权平均2.21%，上一交易日2.24%。银行间国债现券收盘收益率较上一交易日小幅波动，2年期国债到期收益率下行1.38个bp至2.44%，5年期下行0.71个bp至2.70%，10年期下行0.61个bp至2.89%。周四央行公开市场继续大额净投放，拉低货币市场短期利率。今日国家统计局将公布1月份价格指数月度报告，市场预期1月份cpi同比上涨2.3%，ppi同比下降0.5%。国债期货短线或继续震荡。
【操作建议】
交易型投资适量资金波段操作。
多空方向：震荡
镍
【品种观点】
上一交易日，沪镍主力2303合约日间震荡偏强运行，夜盘大幅跳涨，收于218730元/吨，上涨8290元/吨，涨幅3.94%。现货方面，金川镍主流升贴水 7600元/吨，较上日上涨100元/吨，俄镍主流升贴水 6000元/吨，较上日下降300元/吨。日内镍价震荡偏强运行，下游需求在周初时有所释放，近期成交情况归于平淡。金川资源在市场逐渐销售完毕后，升贴水有小幅上涨，其余资源升贴水均有下降。镍矿方面，由于菲律宾苏里高仍处于雨季，矿山招标价位偏高，国内贸易商面临成本倒挂风险，市场报价重心有所上移。国内工厂节后多以零单采购为主，工厂库存水平尚可，同时部分工厂进行检修计划，面对高价镍矿接受程度较低。
【操作建议】
短线操作
【多空方向】
震荡运行
工业硅：
【品种观点】
期货市场方面，上一交易日，2308合约震荡运，收于18020元/吨，较上日上涨215元/吨，涨幅1.21%。
现货方面，上一交易日中国工业硅市场参考价17713元/吨，较上一交易日价格下调12元/吨（约0.07%），当前通氧553#市场参考均价为17150元/吨。
今日工业硅市场涨跌不一。新疆地区整体出货情况较好，5系工业硅价格表现坚挺。下游市场产品价格全线上涨，有利于推动工业硅价格上涨。预计后续价格呈现震荡上行趋势。。
【操作建议】
短线操作或逢低做多
【多空方向】
震荡偏强运行
铁矿石：
【品种观点】
钢厂产量持续增加，企业有复产迹象。港口铁矿石总量回升至1.39亿吨，略偏高。钢厂库存下降，后期钢厂有补库可能。钢材下游需求逐步启动亦有利于铁矿石需求。此外后期需防范政策干预风险。
【操作建议】
区间内参与，上方压力900-920，下方第一制支撑40日均线，第二支撑800。激进投资者等待时机逢低买入，注意止损
【多空方向】
宽幅震荡
螺纹：
【品种观点】
本周库存继续增加，增速放缓，库存量仍处于同期低位，库存压力暂不高；产量继续增加同期历史低位，但增速加快；需求开始复苏，连续两日下游成交超过10万吨，需求表现持续性值得关注，此外市场需求表现能否兑现强预期亦值得关注。
【操作建议】
上方压力4350，下方第一支撑40日均线附近，第二支撑3900～3950。激进投资者择机逢低买入，注意止损
【多空方向】
宽幅震荡
铝
【品种观点】现实依然偏弱，内外盘累库持续，而国内需求预期仍在，隔夜铝价震荡调整为主。供给端，云南限电减产预期，但库存持续累计，表明依然是供大于求。1月铝材开工率低于前值和去年同期，基本符合市场预期。1月电解铝冶炼成本下行，主因电力和阳极价格下跌，利润维持吨铝1000元。关注国内社融和信贷等数据是否支撑国内需求预期向好，若表现偏弱，预计铝价持续震荡偏弱。【操作建议】
建议短线多单谨慎持有。空单保值建议看跌期权。主力合约支撑位18500元/吨，第一压力位19800元/吨.伦铝区间为2250美元/吨-2650美元/吨。
【多空方向】
震荡
铜:
【品种观点】美联储偏鹰论调昨日已有所消化，国内铜消费持续回暖，贴水转平水，目前国内需求预期前景主导，隔夜铜价震荡偏强调整。关注国内社融和信贷数据是否支撑需求预期。智利、秘鲁铜矿供给端干扰率高，土耳其地震不影响铜矿供应，进口盈利窗口关闭，但库存累计，暂不构成供应紧缺的矛盾。目前的期强现弱仍需现实印证，预计高位震荡运行。
【操作建议】
建议短线空单获利了结，和逢低试多。主力合约支撑位64000元/吨，第一压力位71000元/吨.伦铜区间为8000美元/吨-9350美元/吨。
【多空方向】
震荡
pta：
【品种观点】
美国就业数据强劲，预计美联储加息仍将继续；但美国api数据显示原油库存下降，中国需求前景乐观，叠加近期土耳其地震，原油端价格近期有上涨趋势。下游聚酯需求仍待回升，成本端支撑与供需疲弱博弈，预计短期pta市场将震荡运行。
【操作建议】
观望或短线操作
【多空方向】
震荡
乙二醇：
【品种观点】
国际原油价格上涨，但煤炭价格下跌弱化了成本端的支撑，供需矛盾仍存，预计短期乙二醇价格震荡偏弱，但近期下游需求将逐步回升，预计近期乙二醇跌幅将收窄，后续需关注下游企业复工情况及终端需求恢复情况。
【操作建议】
继续持有空单
【多空方向】
震荡偏弱
甲醇：
【品种观点】近期化工煤价格弱势下跌，成本支撑弱化。本周港口小幅累库，内地去库，甲醇企业预售订单回升，下游需求恢复加快，重点关注宝丰三期新装置投产进度，供需双增叠加成本支撑弱化期价振荡为主。
【操作建议】
观望或短线操作
【多空方向】
震荡
尿素：
【品种观点】
尿素港口累库，内地去库，尿素日产量小幅上涨，供应相对宽松。尿素国际价格下跌。下游需求中性，受雨水天气影响，返青肥需求推进减缓，板材工厂相继开工，工业需求缓慢恢复，受市场氛围影响，成交中心下移。
【操作建议】
观望
【多空方向】震荡偏弱
橡胶、20号胶：
【品种观点】
全球天胶产量虽呈现收缩，但国内社会库存处于高位，去库回暖预期偏慢，供应端对胶价支撑较弱。需求端，随着轮胎成品库存延续去库，带动企业产能利用率提升，对原料补货或有增加预期，供需博弈下，预计天胶短期下跌空间有限，关注中长期逢低做多机会。
【操作建议】
逢低布局多单
【多空方向】
震荡
玉米：
【品种观点】
隔夜cbot玉米承压回落，日跌幅1.14%；国内现货整体走弱，东北地区上量加速，基层卖压陆续释放；期货盘面近强远弱格局持续，2303、2305 合约维持短空思路不变，关注下方支撑效果。
【操作建议】
1月9日入场的2303、2305 合约空单继续持有，目前已进入此前提示的支撑区间，建议前期空单可考虑逐步止盈，2303合约下方支撑2750-2780，2305合约关注下方支撑2750-2800。
【多空方向】
短空
生猪：
【品种观点】
北方抗价情绪不减，南方正常出猪，今日早间猪价北稳南弱、涨跌互现，河南涨0.2元/公斤至14-14.4 元/公斤，四川稳定至13.8-14.2元/公斤。期货盘面近月合约中线空头趋势不改，受现货走势及收储预期影响盘面短线震荡修复，2303/2305合约维持阶段看空思路不变，关注上方压力效果。
【操作建议】
2303 合约前期空单继续持有，2月14日起限仓30手，投机头寸可考虑陆续止盈，上方压力14600-14700，下方第一支撑14000，若有效跌破 14000，则目标下移至13500附近；2305合约上方压力16500-16700。
【多空方向】
震荡偏空
棉花：
【品种观点】
美棉小幅上涨，美国农业部周度出口数据利多，期价整体处于60日均线附近波动，突破方向仍不明确。郑棉振荡整理，短期期价下行势头有所减弱，继续关注下方支撑情况。
【操作建议】
观望。
【多空方向】
回调
白糖:
【品种观点】
ice原糖继续上涨，期价一度上冲前高附近，整体呈现强势运行态势。郑糖振荡盘升，短期期价继续保持偏强波动，内外价差拉大支撑国内糖价。
【操作建议】
适量跟多，以5900为止损。
【多空方向】多
橡胶、20号胶：
【品种观点】
全球天胶产量虽呈现收缩，但国内社会库存处于高位，去库回暖预期偏慢，供应端对胶价支撑较弱。需求端，随着轮胎成品库存延续去库，带动企业产能利用率提升，对原料补货或有增加预期，供需博弈下，预计天胶短期下跌空间有限，关注中长期逢低做多机会。
【操作建议】
逢低布局多单
【多空方向】
震荡
红枣：
【品种观点】
上游产区阿拉尔红枣加工厂基本都处于正常生产中，喀什地区成交一般。下游沧州市场库存增加，供应量宽松，加工厂加工销售积极。如意坊市场近期到货量较好，价格变化不大。今年红枣结转库存相较往年下降，因此下方空间并不大，短期内红枣缺少较强的驱动因素，维持震荡的概率较大。前期卖出套保可获利离场。
【操作建议】
红枣2305合约短期盘面以震荡为主，节后10850附近卖出套保单目前获利700点可锁定获利离场
【多空方向】
振荡偏弱
油脂：
【品种观点】
今天mpob公布1月供需数据 东南亚国家就棕榈油问题赴欧洲谈判 产量和需求博弈 马棕榈油期价走势振荡为主 东南亚产量和库存数据仍将是左右市场走势的主要影响因素 国内棕榈油库存继续回升 进口菜油增加 油厂进口菜籽回升 开机率回升 市场预期餐饮消费回升仍待数据验证 油脂整体振荡格局依旧
【操作建议】
短期油脂中线振荡格局依旧，日内交投为宜。y2305合约压力位8960，支撑位8520；p2305合约压力位8420，支撑位7620；oi2301合约压力位10840，支撑位9800.
【多空方向】
振荡偏弱
双粕：
【品种观点】
美豆期价高位振荡依旧 关注2月23日农业论坛展望 cftc大豆和豆粕净多资金仍在高位加码过程中 买粕卖油套利继续 国内油厂大豆库存回升 豆粕库存下降 菜粕性价比较高 关注价格替代 双粕成交火爆 新增生猪存栏重点关注 双粕高位振荡加剧 交投空间不大
【操作建议】
豆粕和菜粕2305合约日内区间交投，中线维持高位振荡格局，m2305合约压力位4000元/吨，支撑位3800元/吨；rm2305合约压力位3300元/吨，支撑位3100元/吨。
【多空方向】
振荡
【格林大华期货研究所】
期市有风险，入市需谨慎。本文内容均来自于格林大华期货研究所，观点仅供参考
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